Value Strategy Fund
RENTA VARIABLE EUROPEA
ISIN 0182838005
Valor liquidativo a 09/02/2021
12,41€
YTD
+6,14%
Desde inicio
+32,25%
Fecha de lanzamiento:
01/10/2019
Patrimonio:
68.507.142 €
Tipo de fondo:
UCITS
Divisa:
EUR
Comisión de suscripción:
0%
Comisión de reembolso:
0%
Comisión de gestión:
1,60% sobre patrimonio
Comisión de depósito:
0,08% sobre patrimonio
Entidad depositaria:
Banco Inversis, S.A.
Entidad gestora:
Inversis Gestión, S.A., S.G.I.I.C.
Auditor:
Deloitte, S.L.
Entidad regulatoria:
CNMV
Liquidez: D + 1
Inversión mínima:
1 participación
Índice de referencia:
MSCI Europe Net Return
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de mercados de países europeos.
Rentabilidad
2019 | 2020 | YTD | Inicio | |
|---|---|---|---|---|
VSF | +8,13% | +15,20% | +6,14% | +32,25% |
Índice | +5,71% | -3,32% | +2,90% | +5,17% |
Diferencia | +2,41% | +18,52% | +3,24% | +27,09% |
Fecha de inicio 01/10/2019. Datos actualizados a 09/02/2021
Volatilidad
Value Strategy Fund | 20,18 |
MSCI Europe Net Return | 24,92 |
ilo
Datos actualizados a 31/01/2021
Documentación legal del fondo
INFORME CNMV
Primer semestre 2020
INFORME CNMV
Primer trimestre 2020
INFORME CNMV
Segundo semestre 2019
INFORME CNMV
Tercer trimestre 2019
Fichas mensuales anteriores
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Noviembre 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Octubre 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Septiembre 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Agosto 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Junio 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Mayo 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Abril 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Marzo 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Febrero 2020
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Diciembre 2019
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Noviembre 2019
FICHA VALUE STRATEGY FUND
Octubre 2019
¿Cómo invertir en Value Stratey Fund?
Nueva suscripción
Traspaso
Value Strategy Fund supera ampliamente
el mínimo legal de 100 partícipes para ser traspasable con neutralidad fiscal
¿Dónde invertir en Value Strategy Fund?
