Seleccionar página

Value Strategy Fund

vsf quelies
RENTA VARIABLE EUROPEA

ISIN ES0182838005

Valor liquidativo a 26/07/2021

13,73€

YTD (26/07/2021)

17,40%

Desde inicio (26/07/2021)

46,30%

Fecha de lanzamiento:
01/10/2019

Patrimonio (31/05/2021):
79.108.777,67 €

Tipo de fondo:
UCITS

Divisa:
EUR

Comisión de suscripción:
0%

Comisión de reembolso:
0%

Comisión de gestión:
1,60% sobre patrimonio

Comisión de depósito:
0,08% sobre patrimonio

Entidad depositaria:
Banco Inversis, S.A.

Entidad gestora:
Inversis Gestión, S.A., S.G.I.I.C.

Auditor:
Deloitte, S.L.

Entidad regulatoria:
CNMV

Liquidez: D + 1

Inversión mínima:
1 participación

Índice de referencia:
MSCI Europe Net Return EUR

 

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de mercados de países europeos.

Rentabilidad

2019

2020

YTD

Inicio

VSF

+8,13%

+15,20%

+17,40%

+46,30%

Índice

+5,71%

-3,32%

+16,69%

+22,40%

Diferencia

+2,41%

+18,52%

+0,71%

+23,90%

Fecha de inicio 01/10/2019. Datos actualizados a 26/07/2021

Documentación legal del fondo

pdf

INFORME CNMV

Primer semestre 2020
pdf

INFORME CNMV

Primer trimestre 2020
pdf

INFORME CNMV

Segundo semestre 2019
pdf

INFORME CNMV

Tercer trimestre 2019

¿Cómo invertir en Value Strategy Fund?

Nueva suscripción

Traspaso

Value Strategy Fund supera ampliamente

el mínimo legal de 100 partícipes para ser traspasable con neutralidad fiscal

¿Dónde invertir en Value Strategy Fund?

selfbank
inversis
allfunds